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出納要做些什么工作

網(wǎng)校學(xué)員| 提问时间:07/20 19:26
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李老師
金牌答疑老师
职称:一年過注會六科,網(wǎng)校獎學(xué)金獲得者,擁有大型上市公司企業(yè)實操經(jīng)驗,擅長將會計等理論和實操的結(jié)合,主攻注會會計答疑。
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出納是企業(yè)財務(wù)部門中的一個重要職位,主要負(fù)責(zé)企業(yè)的現(xiàn)金管理工作。出納的具體工作內(nèi)容如下:
1. 現(xiàn)金收付管理:出納要負(fù)責(zé)管理企業(yè)現(xiàn)金收付的流程,包括收取現(xiàn)金、支票、信用卡等支付方式的款項,以及支付企業(yè)各項費(fèi)用和員工工資等。
2. 現(xiàn)金記賬:出納要將收到的現(xiàn)金及支票等款項進(jìn)行記賬,包括記錄收款日期、金額、來源等信息,并定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和對賬。
3. 銀行存款管理:出納要負(fù)責(zé)管理企業(yè)銀行賬戶,包括定期存款、活期存款等,以確保企業(yè)資金的安全和合理利用。
4. 費(fèi)用報銷管理:出納要審核企業(yè)員工的費(fèi)用報銷申請,包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、餐費(fèi)等,確保費(fèi)用的合理性和真實性。
5. 財務(wù)報表編制:出納要協(xié)助會計師編制企業(yè)的財務(wù)報表,包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等。

總之,出納是企業(yè)財務(wù)部門中不可或缺的一員,需要具備高度的責(zé)任感和準(zhǔn)確性,以確保企業(yè)資金的安全和合理利用。
2023-07-20 19:36:10
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