山西晉城市五措施確保國庫集中支付順利進行
一是限時報送零余額賬戶開戶銀行確定函。通過財政服務大廳電子屏和國庫集中支付辦公網(wǎng)絡發(fā)出通知,要求預算單位限時報送就近選擇零余額賬戶開戶銀行確定函。
二是及時宣傳開(銷)戶等有關事項,指導預算單位開展業(yè)務。在晉城市財政局網(wǎng)站和國庫集中支付辦公網(wǎng)絡發(fā)布《預算單位開(銷)戶需提供的資料》、《財政直接支付和授權支付用款計劃細化要求目錄》、《財政授權支付操作說明》,指導預算單位開(銷)戶、授權計劃報送、授權支付業(yè)務辦理。
三是協(xié)調代理銀行做好賬戶開設及管理工作。在協(xié)調代理銀行按規(guī)定做好預算單位零余額賬戶開(銷)戶業(yè)務的同時,與代理銀行簽訂《預算單位零余額賬戶網(wǎng)銀歸集管理合作協(xié)議》,開通預算單位零余額賬戶網(wǎng)銀,保證預算單位授權支付實施網(wǎng)銀支付。
四是制定規(guī)范的授權支付操作流程。對預算單位提現(xiàn)、授權支付轉賬、超額提現(xiàn)等業(yè)務辦理統(tǒng)一流程,實施規(guī)范化管理。除預算單位提取現(xiàn)金需使用銀行現(xiàn)金支票外,授權支付轉賬、授權支付對賬、超額提現(xiàn)等業(yè)務實行網(wǎng)上無紙化管理。
五是深入預算單位及時宣講授權支付初期具體操作方法。在向預算單位安裝CFCA數(shù)字認證驅動軟件時,指導預算單位辦理授權支付提現(xiàn)和授權支付網(wǎng)銀轉賬等業(yè)務,及時了解和解決授權支付業(yè)務運行初期操作不熟悉等問題。
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