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2011證券從業(yè)《投資基金》第九章第五節(jié)考點
第五節(jié) 基金運作信息披露
一、基金凈值公告
基金凈值公告主要包括基金資產凈值、份額凈值和份額累計凈值等信息。封閉式基金和開放式基金在披露凈值公告的頻率上有所不同。封閉式基金一般至少每周披露一次資產凈值和份額凈值。
二、 基金季度報告
三、基金半年度報告
基金管理人應當在上半年結束之日起60 日，編制完成基金半年度報告。
與年度報告相比，半年度報告披露的特點
四、 基金年度報告
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（二）正文與摘要的披露
（三）關于年度報告中的"重要提示"
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（五）基金凈值表現(xiàn)的披露
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（七）基金財務會計報告的編制與披露
?。ò耍┗鹜顿Y組合報告的披露
（九）基金持有人信息的披露
五、基金上市交易公告書
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