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其他貨幣資金都包括哪些內(nèi)容

2015-01-30 11:14 來源:正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
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問:其他貨幣資金包括哪些內(nèi)容?

答:

其他貨幣資金包括銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、外埠存款和存出投資款。

補(bǔ)充小知識(shí):

1、銀行匯票存款的提示付款期限為自出票日起一個(gè)月,收款人或持票人超過付款期限提示付款的,銀行不予以受理。持票人向銀行提示付款時(shí),必須同時(shí)提交銀行匯票和解訖通知,缺少任何一項(xiàng),銀行不予以受理。

2、對(duì)于銀行本票存款,收款人或持票人只需拿著銀行本票就可以去出票銀行支取現(xiàn)金了。

3、銀行匯票存款和銀行本票存款都可以用來背書轉(zhuǎn)讓的,但是背書轉(zhuǎn)讓的金額不得高于票面的實(shí)際金額。

4、信用卡存款里面的存款是從公司“基本賬戶”劃撥進(jìn)去的,不準(zhǔn)將現(xiàn)金直接存進(jìn)去,公司可以用來采購(gòu)商品,但是采購(gòu)金額不得超過10萬,不得用來支取現(xiàn)金。

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