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復(fù)核無誤的基金份額凈值由( )對(duì)外公布

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:小斯 2020/05/15 18:11:41 字體:

復(fù)核無誤的基金份額凈值由(?。?duì)外公布。

A. 基金托管人

B. 基金管理人

C. 基金銷售機(jī)構(gòu)

D. 基金持有人大會(huì)  

查看答案解析
【答案】
B
【解析】

本題考查基金資產(chǎn)估值的程序?;鹜泄苋税椿鸷贤?guī)定的估值方法、時(shí)間、程序?qū)鸸芾砣说挠?jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人,由基金管理人對(duì)外公布,并由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購、贖回?cái)?shù)額。參見教材(下冊(cè))P84。

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